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全面预算管理体系与Excel模型落地（上海，4月17-18日）
【举办单位】北京曼顿培训网 www.mdpxb.com 中国培训资讯网 www.e71edu.com
【咨询电话】4006820825 010-56133998 13810210257
【培训日期】上海，2019年4月17-18日；上海，2019年11月21-22日
【培训地点】上海
【培训对象】对完美、高效的完成工作有积极追求，需要经常使用Excel工具的各类财务预算人员。财务总监、财务经理、资金管理、成本管理、资产管理、预算绩效管理等相关财务人员
【预算痛点】
■预算监控无法实现或形同虚设；
■集团预算下达、审批、上报周期长；
■预算只是财务部门的事情，其他部门被动参与，缺乏积极性；
■无法及时进行预算分析与挑战；
■战略目标与预算脱节，业务预算与财务预算脱节；
■预算编制不全面不系统；
【课程收益】
■熟练运用Excel进行月度、月度累计、年度等各种方式的预算控制；
■掌握和熟练使用Excel的数据处理、分析、预测等功能，提高Excel实际操作能力。
■领会Excel软件设计理念和操作规律，使你在使用微软办公产品时具有自我发现能力，能够举一反三，更加得心应手。
■跳出财务看财务，通过大量的实际管理实践的案例分析，使财务人员进一步加深对企业财务、营销管理、采购等过程中数据处理的理解。理解二维和三维管理因素影响下的管理分析思路。
■学会如何为调整营销策略提供有利信息，掌握分解影响收益的正向和负向因素；
■经营风险评估和控制
■成本分析和成本规划
■提供考核公司内部各单位的工作业绩的数据依据
【课程大纲】
模块一：全面预算体系
目标：全面预算报表体系的搭建；熟练不同行业各类预算报表编制的顺序；明确表与表之间的钩稽关系；
1.全面预算管理流程
■如何依据不同行业建立预算体系
■不同的预算编制方法与控制方案
■多维度预算分析和预算调整技巧
■多种模型的预算模拟
2.全面预算的内容
■不同行业的全面预算的类型
■参与全面预算的对象
■全面预算的细化度
■不同数据的预算周期
■不同预算数据的影响因素
3.全面预算结构体系
■基础报表的信息统一性
■不同行业报表编制的顺序
■预算报表钩稽关系及下发、编制的顺序
模块二：预算模型搭建
目标：量本利分析；通过数量、成本、收入构建各种盈亏模型，确定损益平衡点，实现产能的合理配比。
1.哪些产品的投入产出比最好
■种经营决策对生产成本的影响度
■控件应用的技巧
■利用模拟运算表动态展示同一目标、多种方案
■多方案评估方法
■快速展示最佳可选方案
2.寻求最佳方案
■寻求约束条件下的最佳方案
■搭建管理模型
■匹配约束条件下的最佳运输方案
模块三：预算编制
目标：通过建立带规则的数据采集表，快速高效地获取报表基础数据;
主要应用范围：预算数据的采集与参数联动；信息系统外数据的采集
1.制作友好表格
■利用有效性实现对单元格内容和格式的限制
■利用定义和有效性实现录入数据的统一性
■应用vlookup/iferror/match/index/if等函数
2.让表格亲民化的小技巧
■自动序号
■利用mod函数，错行色条显示
■利用vlookup函数做格式打印模板
3.宏应用：自动增行
■利用窗体控件、宏实现格式、公式、有效性复制
■利用宏录制实现自动增行
4.选择性保护表格
■利用保护工作表有选择地实现数据采集规则的下达
■利用隐藏工作表和保护工作簿保证下发和上传表格的一致性
模块四：预算控制及执行数据统计
目标：对外部采集的数据和信息系统导出的数据进行处理，实现数据的有效性，为方便使用数据透视表建立报告体系奠定基础
1.数据转换的方法和技巧
■通过分列快速提取有效信息
■利用“&”组合文本
■利用日期函数（date）将无法计算的字符型日期转换
■利用文本函数，快速转换成提取有效信息
2.查找和清洗重复数据
■快速查找重复数据
■快速删除重复数据
3.数据转换的高效工具——分列
■不增加行，设置公式
■利用分列的列设置定义转换文本、数值、日期
4.数据的链接与转换
■利用match和index函数链接二维数据表
■利用vlookup函数链接数据表
■vlookup函数与数组函数的应用
■多条件匹配的小巧函数sumifs
■利用数据透视表多重合并计算数据区域快速转换二维表
5.快速统计的技巧
■利用数据透视表统计
■统计分类方法
■环比、占比统计
■筛选和排名
■分组统计
■多sheet表汇总统计
6.高效统计工具——数据透视表
■利用数据透视表快速统计
■数据透视表数据、日期分组统计
■数据透视表计算字段
■数据透视表切片器的应用
■重复利用数据透视表的行填充功能
■利用数据透视表计算项实现预算执行状况统计
7.报表的美化
■套用报表格式
■多表的打印格式的统一设置
模块五：图形化展示技巧
目标：使呈现给老板的内容更具有准确度与说服力
1.一图抵万言
■图表应用的五个步骤
■5种数据的对比关系类型
■标题和图形匹配原则
■图表的美化和编辑
2.数据透视图表结合
■动态图表——数据透视图
■图和表的结合——模拟运算表
3.经济业务常用图形——堆积柱形图
■一张图表展示多项关联数据
■主次坐标、间距差异凸显业务信息
■表图数据差异化显示的设置
4.利用Offset函数制作动态图表
■利用圈地函数offset动态图表数据
■利用控件调控图表范围
■不同表之间的数据链接
5.利用双饼图实现预算执行状况分析
■利用主次坐标实现双饼图
■双饼图数据标签的设定
■双饼图业务应用范围
模块六：数据分析
目标：灵活应用数据透视表；矩阵分析:以管理分类方法分析业务状况；趋势分析:以趋势观察方法分析业务变化的原因；
1.产品盈利分析
■管理分类方法的思路讲解
■数据透视表的分组统计和样本观察
■多样化的数据显示方式
2.销售趋势分析
■管理方法和分析思路
■数据切片的方法和多角度观察分析法
■数据透视表与透视图中“轴”的对应关系
■数据透视表与数据透视图的互动
■数据透视图的灵活表达
模块七：预算分析
目标：轻松、快捷编制各类预算管理报表；实现预算控制；自动产生预算分析报表
1.快速转换费用预算表
■多维度费用分析体系的快速构建
■条件格式图形化异常数据
■异常数据的深度挖掘
■透视图动态展示费用项目
2.预算分析模型
■数据透视表数据项的应用
■自动预算控制表
■预算分析图表构建
【讲师介绍】
许奕老师，曼顿培训网(www.mdpxb.com)资深讲师。上海培训网首席顾问
上海培训网高级顾问
Excel人力资源管理应用实战家
Excel财务管理应用实战家
Excel综合管理应用实战家
微软认证的ERP系统高级顾问
ERP系统与Excel互补应用,系统实施与执行的实战家
背景介绍
1、职场经验：
二十多年财务管理和企业信息管理方面工作经验，熟悉人力资源规划和绩效管理、熟悉企业财务核算、预算管理、预测分析等各种实际业务；
曾任职于某大型上市公司，负责股份公司及下属各子公司的内部审计、公司的内部业务流程管理、内部控制体系建设和内控评价体系建设等，同时参与组织绩效评估指标体系建设。
曾担任用友多个大型ERP项目的项目经理，造就了丰富的行业经验和项目管理经验（实施范围涉及财务、人力资源、供应链、商业智能等各个领域，熟悉流通、零售连锁、机械制造、物流、传媒、房地产、建筑等多个行业的运作流程，尤其了解大型集团化企业的管理架构及其管控重点）；乙方公司项目经理；甲方公司分公司财务主管、集团财务经理、集团审计经理、集团信息副总等职务；会计师；曾主要从事IT规划、IT审计、IT项目管理等工作；
2、学历及教育背景：
上海大学 计算机应用专业 学士；
大连理工大学 软件工程硕士 硕士；
擅长领域
1.整合各个领域的信息资源，进行企业各种业务分析模型的搭建；
2.Excel、Visio、Project的全面知识与高级技能，及其在财务管理、人力资源管理中的高级应用；
3.其他方面：ERP项目管理；业务流程设计和规划；IT审计。
【费用及报名】
1、费用：培训费3980元（含培训费、讲义费）；如需食宿，会务组可统一安排,费用自理。
2、报名咨询：4006820825 010-56133998 56028090 13810210257 鲍老师
3、报名流程：电话登记-->填写报名表-->发出培训确认函
4、备注：如课程已过期，请访问我们的网站，查询最新课程
5、详细资料请访问北京曼顿培训网：www.mdpxb.com (每月在全国开设四百多门公开课，欢迎报名学习)
