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司库管理体系建设与资金管理 （上海，7月24-25日）
【举办单位】北京曼顿培训网 www.mdpxb.com
【咨询电话】4006820825 010-56133998 13810210257
【培训日期】
上海，2023年7月24-25日；深圳，2023年10月19-20日
上海，2023年12月18-19日
【培训地点】上海、深圳
【培训对象】
财务负责人、司库
董事长、总经理、各级中高层管理人员
【课程背景】
全面提升企业资金管理的效率
统一配置金融资源，集中风险管理，最大化资金利用效益
目前集团企业普遍存在：资金分散化管理造成大量资金散布在分公司、子公司，致使资金利用效率低下，存贷双高的现象又提升了融资成本；资金分散化管理使得集团无法对下属企业的资金质量及其运行状况进行有效、及时的监控；资金账户分散化管理容易形成信息孤岛，使得企业集团无法有效地配置资金资源，难以做出正确的投融资决策；资金分散化管理无法发挥集团公司的规模经济效应，无法获得更多的融资优惠等。
为了应对以上问题，企业集团开始尝试实施资金集中化管理。在更为先进的网络信息技术和金融系统的推动下，企业集团将与司库管理相关的功能进行更为专业化的集中管理，以提升企业资金管理的效率，减少资金使用成本，降低资金市场风险，满足集团公司统一配置金融资源，集中进行风险管理，最大化资金利用效益的需求。
【课程收益】
获得国内外最优司库管理经验
现金管理工具、方式、方案的灵活运用
更有效使用资金，更加安全的安排融资资金结构
降低资金使用风险，得以在风云变幻的商战中处于不败之地
【课程大纲】
第一模块：资金管理之初见—— 司库角色
企业司库职责
司库的基本职能
司库的基础架构
司库模式设计及集中化
司库设计的关键要素
集中化基本模式
集中化的障碍
司库的多重角色
运营及控制效率的重要性
流程控制的重要性及控制工具
跨领域、跨部门的协调与控制
司库管理系统
什么是司库管理系统？
司库管理系统的建立
ISO20022及CGI
司库政策
政策框架
政策实施
政策实施检验
司库的关键绩效指标
绩效指标概论
绩效指标具体内容
绩效评估
司库的适用性
不确定环境下的司库管理
不确定性及其影响
不确定性的触发
不确定环境下的司库管理
司库内部控制
控制流程
控制确认及审查
控制失误
涉税问题及会计
资金管理职能及目标
资金管理职能
资金管理目标
集团资金管理体系
能模块
组织与架构
流程
考核
集团管控架构及资金管理
企业愿景及管理维度
责任中心及考核指标
数据架构及流程
内部银行
财务公司
资金池
涉税及法律
最佳实践
流动性风险与短期投融资管理
风险定义
影响因素
度量方法
资金存量与短期投融资
银行及非银机构关系管理
银行服务及产品
银行的选择
审查
服务与关系管理
第三模块：营运资金管理
营运资金管理流程
营运资金
管理组织
管理流程
营运资金管理指标
现金流指标
周转指标
其他指标
营运资金管理分析
分析方法
分析案例
营运资金目标制定
考虑因素
案例分析
第四模块：资本架构与投融资策略
业务风险与财务风险
风险定义
信用等级与融资
投融规划模型及方法
基本方法
案例分享
资本架构管理策略
资本架构设定
股息分配政策
债权融资管理策略
风险管理策略
子公司资本架构策略
实践案例
投融资产品策略
投资产品
融资产品
创新融资产品
企业私募股权融资策略
私募股权的融资过程
商业计划书
企业价值评估
私募股权融资的核心条款
第五模块：资金成本与项目预算管理
资金成本计算及管理
资金成本的构成
加权平均资金成本
计算
项目预算管理
现金流预测
预算方法
最优资本结构
第六模块：外汇风险管理
资金风险管理
风险管理目标
职责定位
风险管理目标及原则
风险管理的目标
原则
风险敞口预测及方法
风险敞口的预测
风险管理方法
第七模块：信用风险管理
管理框架及流程
管理目标与政策
管理框架
管理基本流程
信用政策及信用等级设计
信用政策
信用等级设计
信用额度及条件
信用评级过程
信用额度
信用条件
信贷审核要点
交易预期损失评估
预期损失
预期损失评估
风险监控与处理
账龄分析
信用评估
第八模块：衍生金融工具
期权产品
期权机制
期权价格
奇异期权
远期产品
价格
远期合约与期货合约
远期与实际变动
远期合约的种类
掉期
利率
息票
交叉货币
奇异结构
信用产品
信用违约掉期
信用违约掉期的应用
利用金融衍生品产品组合管理风险
如何使用产品来制定风险策略
如何使用产品来管理风险
信用风险管理
流动性风险管理
其他风险管理
第九模块：资金管理体系搭建
资金中心
海外资金中心
海外资金中心的选择
资金灾备
资金灾备范围的确定步骤
资金监控
资金监控的措施
资金管理信息系统
资金管理系统介绍
资金管理系统的功能与实施
交易对手风险管理
第十模块：司库管理趋势
司库主管的未来角色
共享服务中心
内部银行
外包职能
电子网上银行
现金池管理
微咨询
通过真实案例演练，力求帮助学员掌握司库体系在设计、建立以及落地实施过程中各种问题的处理思路，并为学员的个性化问题提供建设性的解决方案
【费用及报名】
1、费用：培训费9800元（含培训费、讲义费）；如需食宿，会务组可统一安排,费用自理。
2、报名咨询：4006820825 010-56133998 13810210257 鲍老师
3、报名流程：电话登记-->填写报名表-->发出培训确认函
4、备注：如课程已过期，请访问我们的网站，查询最新课程
5、详细资料请访问北京曼顿培训网：www.mdpxb.com (每月在全国开设四百多门公开课，欢迎报名学习)
